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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
AP Constructions | 436 519.00 | 126 313.00 | 310 206.00 | 436 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 791.00 | 162 603.00 | 22 188.00 | 184 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 48 701.00 | 10 361.00 | 59 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 127.00 | 337 617.00 | 454 509.00 | 792 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 184 095.00 | | 184 095.00 | 184 095.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 180.00 | | 218 180.00 | 218 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 307.00 | 337 617.00 | 672 689.00 | 1 010 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 868.00 | 78 489.00 | | 24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 253.00 | -53 621.00 | | 109 253.00 |
DL TOTAL (I) | 178 121.00 | 68 868.00 | | 178 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 417 699.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 332.00 | 103 615.00 | | 47 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 183 739.00 | | 93 166.00 |
EA Autres dettes | 353 619.00 | 14 409.00 | | 353 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 569.00 | 739 438.00 | | 494 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 689.00 | 808 306.00 | | 672 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 103.00 | 455 219.00 | | 218 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 58 024.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 055.00 | | 782 055.00 | 782 055.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 835.00 | | 782 835.00 | 782 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 587.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 789.00 | 25 768.00 | | 18 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 260.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 984.00 | 4 847.00 | | 53 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 226.00 | 501 400.00 | | 407 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 210.00 | 589 456.00 | | 461 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 022.00 | 88 578.00 | | 24 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 645.00 | 340 379.00 | | 154 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 667.00 | 428 957.00 | | 178 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 543.00 | 160 499.00 | | 282 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 823.00 | 1 852 121.00 | | 1 265 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 570.00 | 1 905 742.00 | | 1 156 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 253.00 | -53 621.00 | | 109 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 746.00 | 6 561.00 | | 18 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 634.00 | | 3 000.00 | 1 165 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 507.00 | 792 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 102 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 058.00 | 680 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 431.00 | | 3 000.00 | 901 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 893.00 | 49 587.00 | 221 862.00 | 509 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 893.00 | 49 587.00 | 221 862.00 | 509 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 619.00 | | 353 619.00 | 353 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VC Groupe et associés | 138 795.00 | | 138 795.00 | 138 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 219.00 | 77 153.00 | 207 066.00 | 284 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
VP Divers | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 598.00 | 57 803.00 | 138 795.00 | 196 598.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 787.00 | 218 103.00 | 560 685.00 | 778 787.00 |