| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
AP Constructions | 564 887.00 | 216 046.00 | 348 841.00 | 564 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 482.00 | 248 739.00 | 28 743.00 | 277 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 45 108.00 | 13 954.00 | 59 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 634.00 | 509 893.00 | 655 741.00 | 1 165 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 199.00 | 509 893.00 | 808 306.00 | 1 318 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 489.00 | 55 581.00 | | 78 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 621.00 | 72 908.00 | | -53 621.00 |
DL TOTAL (I) | 68 868.00 | 172 489.00 | | 68 868.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 699.00 | 393 426.00 | | 417 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 57 755.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 265 178.00 | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 739.00 | 162 434.00 | | 183 739.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 438.00 | 878 794.00 | | 739 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 306.00 | 1 139 179.00 | | 808 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 219.00 | 531 742.00 | | 455 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 256.00 | | 1 227 256.00 | 1 227 256.00 |
FG Production vendue services | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 623.00 | | 1 229 623.00 | 1 229 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 543.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 768.00 | 16 028.00 | | 25 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 521.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 400.00 | | | 501 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 456.00 | | | 589 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 578.00 | 867.00 | | 88 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 379.00 | 147.00 | | 340 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 957.00 | 14 458.00 | | 428 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 499.00 | -14 458.00 | | 160 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 128.00 | -31 946.00 | | -41 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 121.00 | 1 937 655.00 | | 1 852 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 742.00 | 1 864 746.00 | | 1 905 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 621.00 | 72 908.00 | | -53 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 649.00 | | 85 898.00 | 1 846 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 912.00 | 1 165 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 218.00 | 254 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 694.00 | 901 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 124.00 | | | 520 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 613.00 | | 87 513.00 | 1 315 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | -1 615.00 | 10 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 883.00 | 51 543.00 | 426 533.00 | 884 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 883.00 | 51 543.00 | 426 533.00 | 884 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 896.00 | 34 949.00 | 122 845.00 | 87 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 896.00 | 34 949.00 | 122 845.00 | 87 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | -1.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VC Groupe et associés | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 325.00 | 75 106.00 | 284 219.00 | 359 325.00 |
VI Groupe et associés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
VP Divers | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 471.00 | 107 248.00 | 31 223.00 | 138 471.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 438.00 | 455 219.00 | 284 219.00 | 739 438.00 |