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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 4 820.00 | 465.00 | 5 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 023.00 | 41 788.00 | 12 235.00 | 54 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 219.00 | 46 608.00 | 30 611.00 | 77 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CF Disponibilités | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 155.00 | 46 608.00 | 178 548.00 | 225 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
CU Autres participations | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 425.00 | 21 816.00 | | 22 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 608.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 32 184.00 | 30 809.00 | | 32 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 1 329.00 | | 58 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 385.00 | 30 082.00 | | 28 385.00 |
EA Autres dettes | 43 211.00 | 67 435.00 | | 43 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 364.00 | 98 846.00 | | 146 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 548.00 | 129 655.00 | | 178 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 364.00 | 88 815.00 | | 146 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 1 140.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 420.00 | 143 620.00 | | 201 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 046.00 | 143 012.00 | | 200 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | 608.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 779.00 | | 19 440.00 | 57 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 6 410.00 | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 993.00 | | 13 030.00 | 40 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 361.00 | 2 247.00 | | 44 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 95.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 636.00 | 2 152.00 | | 39 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |