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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 4 961.00 | 324.00 | 5 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 733.00 | 45 528.00 | 10 205.00 | 55 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 929.00 | 50 489.00 | 28 440.00 | 78 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
BZ Autres créances | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CF Disponibilités | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 953.00 | 50 489.00 | 249 464.00 | 299 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
CU Autres participations | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 799.00 | 22 425.00 | | 23 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 1 374.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 42 809.00 | 32 184.00 | | 42 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402.00 | 4 030.00 | | 18 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 881.00 | 58 738.00 | | 56 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | 28 385.00 | | 39 244.00 |
EA Autres dettes | 92 128.00 | 43 211.00 | | 92 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 655.00 | 146 364.00 | | 206 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 464.00 | 178 548.00 | | 249 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 655.00 | 146 364.00 | | 206 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 290.00 | 4 030.00 | | 18 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 236.00 | | 331 236.00 | 331 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 236.00 | | 331 236.00 | 331 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 3 512.00 | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 3 570.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | 373.00 | | 4 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 373.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 3 197.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 131.00 | 201 420.00 | | 339 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 505.00 | 200 046.00 | | 328 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | 1 374.00 | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 219.00 | | 1 710.00 | 77 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 023.00 | | 1 710.00 | 54 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 608.00 | 3 881.00 | | 46 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 141.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | 3 740.00 | | 41 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 329.00 | 174 329.00 | | 174 329.00 |
VW T.V.A. | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 655.00 | 206 655.00 | | 206 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |