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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 072.00 | 212.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 989.00 | 49 108.00 | 8 880.00 | 57 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 184.00 | 54 181.00 | 27 003.00 | 81 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 065.00 | 1 666.00 | 38 398.00 | 40 065.00 |
BZ Autres créances | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CF Disponibilités | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 077.00 | 1 666.00 | 221 410.00 | 223 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 262.00 | 55 848.00 | 248 413.00 | 304 262.00 |
CU Autres participations | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 424.00 | 23 799.00 | | 34 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | 10 626.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 50 095.00 | 42 809.00 | | 50 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 701.00 | 56 881.00 | | 73 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198.00 | 39 244.00 | | 24 198.00 |
EA Autres dettes | 100 417.00 | 92 128.00 | | 100 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 318.00 | 206 655.00 | | 198 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 413.00 | 249 464.00 | | 248 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 318.00 | 206 655.00 | | 198 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 3 763.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 3 763.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 799.00 | 4 616.00 | | 14 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 799.00 | 4 713.00 | | 14 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 363.00 | -950.00 | | -14 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 402.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 524.00 | 339 131.00 | | 266 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 238.00 | 328 505.00 | | 259 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 286.00 | 10 626.00 | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 929.00 | 2 256.00 | | 78 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 2 256.00 | | 55 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 489.00 | 3 612.00 | | 50 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 112.00 | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 528.00 | 3 500.00 | | 45 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 40 065.00 | 38 039.00 | 2 026.00 | 40 065.00 |
VP Divers | 71 036.00 | 710 361.00 | | 71 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 199.00 | 116 172.00 | 2 026.00 | 118 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |