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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 116.00 | 128 903.00 | 19 213.00 | 148 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 813.00 | 141 040.00 | 24 773.00 | 165 813.00 |
BT Marchandises | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 200 234.00 | | 200 234.00 | 200 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 058.00 | | 452 058.00 | 452 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 871.00 | 141 040.00 | 476 831.00 | 617 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 139.00 | | | 223 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 293 399.00 | | | 293 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 831.00 | | | 476 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 239.00 | | 511 239.00 | 511 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 239.00 | | 511 239.00 | 511 239.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 246.00 | | | 511 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 985.00 | | | 484 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 052.00 | | 7 761.00 | 158 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 492.00 | | 7 761.00 | 152 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 859.00 | 13 181.00 | | 127 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 859.00 | 13 181.00 | | 127 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 855.00 | 11 072.00 | 57 783.00 | 68 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VI Groupe et associés | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 600.00 | 148 040.00 | 5 560.00 | 153 600.00 |
VW T.V.A. | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 432.00 | 100 154.00 | 83 277.00 | 183 432.00 |