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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 501.00 | 8 816.00 | 3 685.00 | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 781.00 | 153 657.00 | 58 124.00 | 211 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 842.00 | 162 473.00 | 67 369.00 | 229 842.00 |
BT Marchandises | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 376 834.00 | | 376 834.00 | 376 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 319.00 | | 471 319.00 | 471 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 162.00 | 162 473.00 | 538 689.00 | 701 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 794.00 | | | 328 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
DL TOTAL (I) | 428 665.00 | | | 428 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 689.00 | | | 538 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 763.00 | | 528 763.00 | 528 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 763.00 | | 528 763.00 | 528 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 210.00 | | | 529 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 339.00 | | | 473 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 562.00 | | 24 280.00 | 205 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 002.00 | | 24 280.00 | 200 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 538.00 | 12 935.00 | | 149 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 538.00 | 12 935.00 | | 149 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 796.00 | 72 796.00 | 5 560.00 | 72 796.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 044.00 | 92 010.00 | 16 034.00 | 108 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ST Autres comptes | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YT Sous‐traitance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 508.00 | | | 154 508.00 |