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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 116.00 | 142 456.00 | 5 660.00 | 148 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 813.00 | 154 593.00 | 11 220.00 | 165 813.00 |
BT Marchandises | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
BZ Autres créances | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CF Disponibilités | 275 745.00 | | 275 745.00 | 275 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 597.00 | | 503 597.00 | 503 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 410.00 | 154 593.00 | 514 817.00 | 669 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 399.00 | 223 139.00 | | 249 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 795.00 | 26 261.00 | | 15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 309 194.00 | 293 399.00 | | 309 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 768.00 | 25 494.00 | | 79 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | 22 121.00 | | 46 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 131 076.00 | | 63 893.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | 4 740.00 | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 623.00 | 183 432.00 | | 205 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 817.00 | 476 831.00 | | 514 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 118.00 | | 471 118.00 | 471 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 118.00 | | 471 118.00 | 471 118.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 173.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 173.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -173.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 4 020.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 132.00 | 511 246.00 | | 471 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 337.00 | 484 985.00 | | 455 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 795.00 | 26 261.00 | | 15 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 040.00 | 13 553.00 | | 141 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 040.00 | 13 553.00 | | 141 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VI Groupe et associés | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 743.00 | 135 743.00 | | 135 743.00 |
VW T.V.A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 623.00 | 205 623.00 | | 205 623.00 |