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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 302.00 | 96.00 | 398.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 1 419.00 | 2 015.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 760.00 | 37 209.00 | 66 551.00 | 103 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 175.00 | 38 930.00 | 92 245.00 | 131 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BT Marchandises | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BZ Autres créances | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 636.00 | 38 930.00 | 243 706.00 | 282 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 892.00 | 45 606.00 | | 67 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | 22 286.00 | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 87 673.00 | 76 277.00 | | 87 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 296.00 | 65 180.00 | | 46 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 840.00 | 132.00 | | 22 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 23 756.00 | | 28 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 660.00 | 66 636.00 | | 58 660.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 033.00 | 155 754.00 | | 156 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 706.00 | 232 030.00 | | 243 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 911.00 | 109 506.00 | | 128 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
FG Production vendue services | 407 478.00 | | 407 478.00 | 407 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 137.00 | | 434 137.00 | 434 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 084.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 084.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -1 084.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 687.00 | -9 767.00 | | -10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 874.00 | 449 250.00 | | 435 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 477.00 | 426 964.00 | | 424 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | 22 286.00 | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813.00 | 11 117.00 | | 27 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 133.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 644.00 | 10 984.00 | | 27 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 248.00 | 19 125.00 | 27 122.00 | 46 248.00 |
VI Groupe et associés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 585.00 | 115 960.00 | 10 625.00 | 126 585.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 033.00 | 128 911.00 | 27 122.00 | 156 033.00 |