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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 108.00 | 1 326.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 647.00 | 47 086.00 | 58 561.00 | 105 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 062.00 | 49 592.00 | 83 470.00 | 133 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BT Marchandises | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 137 041.00 | | 137 041.00 | 137 041.00 |
CF Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 662.00 | 49 592.00 | 265 070.00 | 314 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 288.00 | 67 892.00 | | 79 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 298.00 | 11 396.00 | | 30 298.00 |
DL TOTAL (I) | 117 971.00 | 87 673.00 | | 117 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 313.00 | 46 341.00 | | 27 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 659.00 | 28 177.00 | | 33 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 273.00 | 58 660.00 | | 63 273.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 099.00 | 156 033.00 | | 147 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 070.00 | 243 706.00 | | 265 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
FG Production vendue services | 388 206.00 | | 388 206.00 | 388 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 324.00 | | 411 324.00 | 411 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 731.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 731.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | 681.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 457.00 | -10 687.00 | | -7 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 801.00 | 435 874.00 | | 416 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 503.00 | 424 477.00 | | 386 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 298.00 | 11 396.00 | | 30 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 175.00 | | 1 886.00 | 131 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 194.00 | | 1 886.00 | 107 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 10 662.00 | | 38 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 96.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 10 566.00 | | 38 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 122.00 | 19 378.00 | 7 745.00 | 27 122.00 |
VI Groupe et associés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 486.00 | 153 861.00 | 10 625.00 | 164 486.00 |
VW T.V.A. | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 099.00 | 139 354.00 | 7 745.00 | 147 099.00 |