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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 647.00 | 73 519.00 | 32 128.00 | 105 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 272.00 | 77 351.00 | 55 921.00 | 133 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BT Marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 266 579.00 | | 266 579.00 | 266 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 753.00 | | 307 753.00 | 307 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 025.00 | 77 351.00 | 363 674.00 | 441 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 148 944.00 | | |
DG Autres réserves | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 498.00 | 2 483.00 | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 178 309.00 | 159 811.00 | | 178 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 717.00 | 23 843.00 | | 30 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 961.00 | 38 711.00 | | 40 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 30 073.00 | | 24 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 131.00 | 87 917.00 | | 80 131.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 365.00 | 180 543.00 | | 185 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 674.00 | 340 354.00 | | 363 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
FG Production vendue services | 372 998.00 | | 372 998.00 | 372 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 921.00 | | 387 921.00 | 387 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 12 145.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 12 145.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -12 145.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | -10 226.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 317.00 | 396 452.00 | | 394 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 819.00 | 393 969.00 | | 375 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 498.00 | 2 483.00 | | 18 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 062.00 | | 210.00 | 133 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | 210.00 | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 588.00 | 8 763.00 | | 68 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 190.00 | 8 763.00 | | 68 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 557.00 | 6 790.00 | 23 768.00 | 30 557.00 |
VI Groupe et associés | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 966.00 | 261 966.00 | | 261 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 850.00 | 280 015.00 | 10 835.00 | 290 850.00 |
VW T.V.A. | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 365.00 | 161 597.00 | 23 768.00 | 185 365.00 |