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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 125 666.00 | 72 822.00 | 52 844.00 | 125 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 001.00 | 675 561.00 | 85 440.00 | 761 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 518.00 | 200 340.00 | 176 178.00 | 376 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 753.00 | 949 119.00 | 324 634.00 | 1 273 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BT Marchandises | 1 610 235.00 | | 1 610 235.00 | 1 610 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 772.00 | | 750 772.00 | 750 772.00 |
BZ Autres créances | 119 623.00 | | 119 623.00 | 119 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 038.00 | | 213 038.00 | 213 038.00 |
CF Disponibilités | 1 132 145.00 | | 1 132 145.00 | 1 132 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 901.00 | | 3 868 901.00 | 3 868 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 654.00 | 949 119.00 | 4 193 534.00 | 5 142 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 697 268.00 | | | 1 697 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 084.00 | | | 558 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 152.00 | | | 2 284 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 323.00 | | | 1 331 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 454.00 | | | 126 454.00 |
EA Autres dettes | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 382.00 | | | 1 909 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 534.00 | | | 4 193 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 822.00 | | | 1 812 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 268.00 | 1 525 566.00 | 2 060 834.00 | 535 268.00 |
FG Production vendue services | 289 748.00 | | 289 748.00 | 289 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 017.00 | 1 525 566.00 | 2 350 583.00 | 825 017.00 |
FM Production stockée | | | 129 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 136.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 546.00 | | | 275 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 480.00 | | | 2 504 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 395.00 | | | 1 946 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 084.00 | | | 558 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 864.00 | | 52 592.00 | 1 232 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 079.00 | 8 624.00 | 1 273 753.00 | 3 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 8 624.00 | 1 273 357.00 | 3 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 468.00 | | 52 592.00 | 1 232 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 607.00 | 62 136.00 | 8 624.00 | 895 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 211.00 | 62 136.00 | 8 624.00 | 895 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
UX Autres créances clients | 750 772.00 | | | 750 772.00 |
VB T. V. A. | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 995.00 | 34 257.00 | 38 738.00 | 72 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 323.00 | 1 331 323.00 | | 1 331 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 787.00 | 870 787.00 | | 870 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 559.00 | 1 812 822.00 | 38 738.00 | 1 851 559.00 |