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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 125 666.00 | 81 001.00 | 44 665.00 | 125 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 876.00 | 688 902.00 | 79 974.00 | 768 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 287.00 | 227 595.00 | 229 692.00 | 457 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 162.00 | 997 894.00 | 364 268.00 | 1 362 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BT Marchandises | 1 757 699.00 | | 1 757 699.00 | 1 757 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 482.00 | | 1 092 482.00 | 1 092 482.00 |
BZ Autres créances | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 444.00 | | 215 444.00 | 215 444.00 |
CF Disponibilités | 1 670 505.00 | | 1 670 505.00 | 1 670 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 983.00 | | 4 916 983.00 | 4 916 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 145.00 | 997 894.00 | 5 281 251.00 | 6 279 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 974 852.00 | | | 1 974 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 050.00 | | | 2 605 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 656.00 | | | 1 566 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 977.00 | | | 688 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
EA Autres dettes | 125 911.00 | | | 125 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 201.00 | | | 2 676 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 251.00 | | | 5 281 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 444.00 | | | 2 539 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 781.00 | 1 739 954.00 | 2 495 735.00 | 755 781.00 |
FG Production vendue services | 398 937.00 | | 398 937.00 | 398 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 718.00 | 1 739 954.00 | 2 894 672.00 | 1 154 718.00 |
FM Production stockée | | | 147 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 343.00 | | | 3 053 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 945.00 | | | 2 451 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 753.00 | | 103 735.00 | 1 273 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234.00 | 15 092.00 | 1 362 162.00 | 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 15 092.00 | 1 361 766.00 | 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 357.00 | | 103 735.00 | 1 273 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 119.00 | 63 867.00 | 15 092.00 | 949 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 723.00 | 63 867.00 | 15 092.00 | 948 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 977.00 | 688 977.00 | | 688 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 482.00 | | | 1 092 482.00 |
VB T. V. A. | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 750.00 | 27 529.00 | 11 221.00 | 38 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 656.00 | 1 566 656.00 | | 1 566 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 677.00 | 1 224 677.00 | | 1 224 677.00 |
VW T.V.A. | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 665.00 | 2 539 444.00 | 11 221.00 | 2 550 665.00 |