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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 36 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 89 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 219 679.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 27 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 363.00 | |
BT Marchandises | | | 2 507 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 335 219.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 693 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 151 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 127 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 868 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 242 205.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 273 661.00 | 1 974 852.00 | | 2 273 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 929.00 | 601 398.00 | | 903 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 390.00 | 2 605 050.00 | | 3 208 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 224.00 | 38 750.00 | | 11 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 816.00 | 1 566 656.00 | | 1 945 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 183.00 | 125 536.00 | | 33 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 739.00 | 688 977.00 | | 1 896 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 286.00 | 130 371.00 | | 146 286.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 125 911.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 815.00 | 2 676 201.00 | | 4 033 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 205.00 | 5 281 251.00 | | 7 242 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 218.00 | 2 539 444.00 | | 3 995 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 465 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 465 721.00 | |
FM Production stockée | | | 749 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 11 751.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 178.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 178.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 752.00 | 296 338.00 | | 447 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 850.00 | 3 053 343.00 | | 4 221 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 921.00 | 2 451 945.00 | | 3 317 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 929.00 | 601 398.00 | | 903 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 162.00 | | 95 732.00 | 1 362 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 1 447 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 937.00 | 1 446 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 766.00 | | 94 877.00 | 1 361 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 894.00 | 76 265.00 | | 997 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 498.00 | 76 265.00 | | 997 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 219.00 | 1 335 219.00 | | 1 335 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 224.00 | 5 811.00 | 5 413.00 | 11 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 816.00 | 1 945 816.00 | | 1 945 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 919.00 | 1 508 919.00 | | 1 508 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 36 341.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 732.00 | 3 031 877.00 | 855.00 | 3 032 732.00 |
VW T.V.A. | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |