| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 809.00 | 6 659.00 | 115 151.00 | 121 809.00 |
BZ Autres créances | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
CF Disponibilités | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 288.00 | 6 659.00 | 211 629.00 | 218 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 964.00 | 9 335.00 | 211 629.00 | 220 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 481.00 | | 428 481.00 | 428 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 481.00 | | 428 481.00 | 428 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 962.00 | | | 431 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 315.00 | | | 408 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | 2 181.00 | 8 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 839.00 | | 2 181.00 | 8 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 839.00 | | 2 181.00 | 8 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |