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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 789.00 | 3 751.00 | 32 038.00 | 35 789.00 |
BZ Autres créances | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 947.00 | 3 751.00 | 185 196.00 | 188 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 624.00 | 6 428.00 | 185 196.00 | 191 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 008.00 | | 442 008.00 | 442 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 008.00 | | 442 008.00 | 442 008.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 790.00 | | | 443 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZE Dividendes | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 516.00 | | | 10 516.00 |