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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 325.00 | 3 751.00 | 9 574.00 | 13 325.00 |
BZ Autres créances | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CF Disponibilités | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 539.00 | 3 751.00 | 162 787.00 | 166 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 215.00 | 6 428.00 | 162 787.00 | 169 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
DL TOTAL (I) | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 217.00 | | 309 217.00 | 309 217.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 602.00 | | 309 602.00 | 309 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 812.00 | | | 313 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 925.00 | | | 291 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | | 2 907.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | | 2 907.00 | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 659.00 | | 2 907.00 | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
VI Groupe et associés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 950.00 | 77 873.00 | 4 076.00 | 81 950.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 043.00 | 56 895.00 | 148.00 | 57 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ZE Dividendes | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 549.00 | | | 14 549.00 |