| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 795.00 | 79 977.00 | 54 819.00 | 134 795.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 981.00 | 80 087.00 | 54 895.00 | 134 981.00 |
060 Stock marchandises | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
072 Créances – Autres | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
110 Total général Actif | 353 736.00 | 80 087.00 | 273 650.00 | 353 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 537.00 | 1 969.00 | | 24 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 035.00 | 178 117.00 | | 190 035.00 |
230 Autres produits | | 328.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 571.00 | 180 414.00 | | 214 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 825.00 | 49 982.00 | | 4 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 203.00 | -28 949.00 | | 40 203.00 |
242 Autres charges externes. | 75 043.00 | 82 529.00 | | 75 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 3 119.00 | | 1 854.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 321.00 | 41 894.00 | | 46 321.00 |
252 Charges sociales | 15 515.00 | 10 705.00 | | 15 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 197.00 | 10 003.00 | | 16 197.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 5.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 123.00 | 169 286.00 | | 200 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 448.00 | 11 128.00 | | 14 448.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 706.00 | 2 191.00 | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 911.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 127.00 | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 524.00 | 6 921.00 | | 9 524.00 |