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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 295.00 | 133 112.00 | 18 184.00 | 151 295.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 481.00 | 133 222.00 | 18 260.00 | 151 481.00 |
060 Stock marchandises | 243 171.00 | | 243 171.00 | 243 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 015.00 | | 279 015.00 | 279 015.00 |
110 Total général Actif | 430 497.00 | 133 222.00 | 297 275.00 | 430 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 220.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 288.00 | 131 705.00 | | 93 288.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 289.00 | 131 998.00 | | 93 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 790.00 | 22 287.00 | | 52 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 790.00 | -22 286.00 | | -52 790.00 |
242 Autres charges externes. | 61 942.00 | 59 227.00 | | 61 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 780.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 848.00 | 24 582.00 | | 20 848.00 |
252 Charges sociales | 6 843.00 | 16 211.00 | | 6 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 366.00 | 21 160.00 | | 10 366.00 |
262 Autres charges | | 308.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 512.00 | 123 268.00 | | 101 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 223.00 | 8 730.00 | | -8 223.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
294 Charges financières | 2 381.00 | 3 057.00 | | 2 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 136.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 731.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 519.00 | 4 806.00 | | 2 519.00 |