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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 795.00 | 122 746.00 | 12 050.00 | 134 795.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 981.00 | 122 856.00 | 12 126.00 | 134 981.00 |
060 Stock marchandises | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
072 Créances – Autres | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 148.00 | | 289 148.00 | 289 148.00 |
110 Total général Actif | 424 129.00 | 122 856.00 | 301 274.00 | 424 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | 5 290.00 | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 705.00 | 142 221.00 | | 131 705.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 551.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 998.00 | 148 062.00 | | 131 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 287.00 | 18 487.00 | | 22 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 286.00 | -13 582.00 | | -22 286.00 |
242 Autres charges externes. | 59 227.00 | 60 555.00 | | 59 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 728.00 | | 1 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 582.00 | 45 621.00 | | 24 582.00 |
252 Charges sociales | 16 211.00 | 8 660.00 | | 16 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 160.00 | 21 610.00 | | 21 160.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 268.00 | 143 079.00 | | 123 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 730.00 | 4 984.00 | | 8 730.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | 457.00 | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 202.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 459.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 806.00 | 3 865.00 | | 4 806.00 |