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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 927.00 | 2 271.00 | 656.00 | 2 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 312.00 | 246 498.00 | 89 814.00 | 336 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 504.00 | 248 770.00 | 121 735.00 | 370 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
060 Stock marchandises | 65 490.00 | 4 300.00 | 61 190.00 | 65 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 534.00 | 4 300.00 | 189 234.00 | 193 534.00 |
110 Total général Actif | 564 038.00 | 253 070.00 | 310 968.00 | 564 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 377 320.00 | 332 786.00 | | 377 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 554.00 | -7 455.00 | | -7 554.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 752.00 | 226 600.00 | | 209 752.00 |
230 Autres produits | 4 637.00 | 6 964.00 | | 4 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 155.00 | 558 895.00 | | 584 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 385.00 | 215 037.00 | | 240 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 225.00 | 13 447.00 | | 9 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 022.00 | 13 285.00 | | 12 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 115.00 | -887.00 | | 3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 90 010.00 | 104 919.00 | | 90 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 4 154.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 681.00 | 150 556.00 | | 136 681.00 |
252 Charges sociales | 50 627.00 | 42 580.00 | | 50 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 552.00 | 35 715.00 | | 31 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 161.00 | 1 089.00 | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 555.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 543.00 | 580 449.00 | | 581 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 612.00 | -21 553.00 | | 2 612.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 43.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 802.00 | 3 365.00 | | 3 802.00 |
294 Charges financières | 5 102.00 | 2 699.00 | | 5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 332.00 | -20 844.00 | | 1 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 905.00 | | | 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 321.00 | | | 382 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 659.00 | | | 2 659.00 |