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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 627.00 | 2 973.00 | 654.00 | 3 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 720.00 | 318 267.00 | 145 454.00 | 463 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 612.00 | 321 240.00 | 177 373.00 | 498 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
060 Stock marchandises | 65 903.00 | 6 389.00 | 59 513.00 | 65 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
072 Créances – Autres | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
084 Disponibilités | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 041.00 | 6 389.00 | 168 651.00 | 175 041.00 |
110 Total général Actif | 673 653.00 | 327 629.00 | 346 024.00 | 673 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 976.00 | 358 373.00 | | 415 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 984.00 | -7 585.00 | | -7 984.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 887.00 | 218 563.00 | | 214 887.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 10 247.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 255.00 | 579 598.00 | | 623 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 931.00 | 236 921.00 | | 284 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 846.00 | -5 260.00 | | 4 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 368.00 | 8 875.00 | | 15 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 877.00 | 85.00 | | -3 877.00 |
242 Autres charges externes. | 96 278.00 | 93 068.00 | | 96 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | 4 252.00 | | 6 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 222.00 | 128 926.00 | | 124 222.00 |
252 Charges sociales | 35 076.00 | 34 239.00 | | 35 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 708.00 | 30 762.00 | | 41 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 539.00 | 3 850.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 10.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 407.00 | 535 729.00 | | 607 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 849.00 | 43 869.00 | | 15 849.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 14.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 988.00 | 3 052.00 | | 2 988.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 1 800.00 | | 2 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 677.00 | 39 477.00 | | 16 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 312.00 | | | 425 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |