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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
060 Stock marchandises | 69 452.00 | 3 837.00 | 65 615.00 | 69 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
072 Créances – Autres | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
084 Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 672.00 | 3 837.00 | 445 835.00 | 449 672.00 |
110 Total général Actif | 450 937.00 | 3 837.00 | 447 100.00 | 450 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 528 558.00 | 415 976.00 | | 528 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 718.00 | -7 984.00 | | -7 718.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 371.00 | | | 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 863.00 | 214 887.00 | | 213 863.00 |
230 Autres produits | 6 841.00 | 376.00 | | 6 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 546.00 | 623 255.00 | | 741 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 606.00 | 284 931.00 | | 345 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 549.00 | 4 846.00 | | -3 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 877.00 | 15 368.00 | | 10 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -938.00 | -3 877.00 | | -938.00 |
242 Autres charges externes. | 89 623.00 | 96 278.00 | | 89 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 6 317.00 | | 6 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 045.00 | 124 222.00 | | 138 045.00 |
252 Charges sociales | 31 443.00 | 35 076.00 | | 31 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 623.00 | 41 708.00 | | 36 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 837.00 | 2 539.00 | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 128.00 | 607 407.00 | | 658 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 417.00 | 15 849.00 | | 83 417.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 237 266.00 | 2 988.00 | | 237 266.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | 2 219.00 | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 023.00 | 16 677.00 | | 163 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 612.00 | | | 498 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497 887.00 | | | 497 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -440.00 | | | -440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |