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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 19 333.00 | 1 747.00 | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 051.00 | 283 647.00 | 66 403.00 | 350 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 835.00 | 26 998.00 | 3 837.00 | 30 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 081.00 | 331 997.00 | 77 084.00 | 409 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 324.00 | 1 031.00 | 66 292.00 | 67 324.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 193.00 | 1 031.00 | 153 161.00 | 154 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 275.00 | 333 029.00 | 230 246.00 | 563 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 1 021.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
DH Report à nouveau | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 115.00 | 23 216.00 | | 13 115.00 |
DL TOTAL (I) | 100 450.00 | 90 235.00 | | 100 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 751.00 | 59 122.00 | | 70 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 4 763.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | 1 439.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 10 674.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 56 991.00 | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 28.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 795.00 | 133 020.00 | | 129 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 246.00 | 223 255.00 | | 230 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 384 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 974.00 | 4 286.00 | | 5 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | 4 286.00 | | 5 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 135.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | 118.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 253.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 4 033.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 4 084.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 416.00 | 397 101.00 | | 409 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 300.00 | 373 885.00 | | 396 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 115.00 | 23 216.00 | | 13 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 418.00 | 41 637.00 | | 373 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974.00 | 409 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 401 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 304.00 | 41 637.00 | | 366 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 395.00 | 28 474.00 | 5 873.00 | 309 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 377.00 | 28 474.00 | 5 873.00 | 307 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 677.00 | 23 282.00 | 47 395.00 | 70 677.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 078.00 | 106 693.00 | 3 384.00 | 110 078.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 208.00 | 80 813.00 | 47 395.00 | 128 208.00 |