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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 211.00 | 178 889.00 | 30 321.00 | 209 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 476.00 | 24 419.00 | 5 057.00 | 29 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 998.00 | 227 419.00 | 40 579.00 | 267 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 641.00 | 626.00 | 96 014.00 | 96 641.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 428.00 | 626.00 | 170 801.00 | 171 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 426.00 | 228 045.00 | 211 380.00 | 439 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
DH Report à nouveau | -23 918.00 | -35 382.00 | | -23 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 964.00 | 11 464.00 | | 22 964.00 |
DL TOTAL (I) | 63 198.00 | 40 234.00 | | 63 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 273.00 | 34 063.00 | | 36 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 382.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 037.00 | 11 298.00 | | 35 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 155.00 | 68 740.00 | | 75 155.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 181.00 | 114 761.00 | | 148 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 380.00 | 154 996.00 | | 211 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 073.00 | 93 081.00 | | 124 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
FG Production vendue services | 433 837.00 | | 433 837.00 | 433 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 081.00 | | 449 081.00 | 449 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 838.00 | 315 182.00 | | 452 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 874.00 | 303 718.00 | | 429 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 964.00 | 11 464.00 | | 22 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 096.00 | 15 101.00 | | 15 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 446.00 | | 18 015.00 | 468 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 463.00 | 267 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 463.00 | 258 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 486.00 | | 17 742.00 | 459 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 273.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 524.00 | 15 279.00 | 220 384.00 | 432 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 129.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 620.00 | 15 150.00 | 220 384.00 | 428 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 111.00 | 96 198.00 | 5 914.00 | 102 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |