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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 3 904.00 | 129.00 | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 004.00 | 371 044.00 | 22 959.00 | 394 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 400.00 | 36 494.00 | 7 906.00 | 44 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 446.00 | 432 524.00 | 35 921.00 | 468 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 689.00 | 272.00 | 67 417.00 | 67 689.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 346.00 | 272.00 | 119 074.00 | 119 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 792.00 | 432 796.00 | 154 996.00 | 587 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 32 183.00 | 65 581.00 | | 32 183.00 |
DH Report à nouveau | -35 382.00 | -35 382.00 | | -35 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | -33 397.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 40 234.00 | 28 770.00 | | 40 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 063.00 | 53 650.00 | | 34 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 256.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 9 068.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | 66 489.00 | | 68 740.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 761.00 | 129 465.00 | | 114 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 996.00 | 158 235.00 | | 154 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
FG Production vendue services | 301 102.00 | | 301 102.00 | 301 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 682.00 | | 314 682.00 | 314 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 666.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 666.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 718.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 182.00 | 310 349.00 | | 315 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 218.00 | 344 517.00 | | 304 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 464.00 | -33 397.00 | | 11 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 101.00 | 28 530.00 | | 15 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 350.00 | | 3 197.00 | 466 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 468 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 459 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 390.00 | | 3 197.00 | 457 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 024.00 | 17 601.00 | 1 100.00 | 416 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 155.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 275.00 | 17 445.00 | 1 100.00 | 412 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 383.00 | 12 085.00 | 21 298.00 | 33 383.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 379.00 | 93 081.00 | 21 298.00 | 114 379.00 |