| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 310.00 | 29 917.00 | 38 392.00 | 68 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 5 607.00 | 2 085.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 13 533.00 | 11 445.00 | 24 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 036.00 | 49 057.00 | 1 281 978.00 | 1 331 036.00 |
BT Marchandises | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 343.00 | 49 057.00 | 1 461 285.00 | 1 510 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 553.00 | | | 685 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 130.00 | | | 618 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 713.00 | | | 1 455 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 285.00 | | | 1 461 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 331 585.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 331 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 32 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 066.00 | 9.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 149.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 802.00 | 57 942.00 | 221 728.00 | 654 802.00 |
VI Groupe et associés | 618 130.00 | 618 130.00 | | 618 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 780.00 | | | 721 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VP Divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 713.00 | 858 853.00 | 221 728.00 | 1 455 713.00 |