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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 6 462.00 | 625.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 694.00 | 20 561.00 | 6 132.00 | 26 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 147.00 | 95 334.00 | 1 236 812.00 | 1 332 147.00 |
BT Marchandises | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 878.00 | | 203 878.00 | 203 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 026.00 | 95 334.00 | 1 440 691.00 | 1 536 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 764.00 | 472.00 | | -27 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 898.00 | -28 236.00 | | 37 898.00 |
DL TOTAL (I) | 15 234.00 | -22 664.00 | | 15 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 206.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 355.00 | 876 358.00 | | 795 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 149.00 | 304 804.00 | | 344 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 741.00 | 243 309.00 | | 249 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | 49 727.00 | | 35 833.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 457.00 | 1 474 597.00 | | 1 425 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 691.00 | 1 451 932.00 | | 1 440 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 744.00 | | 2 508.00 | 1 330 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 1 332 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 33 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 379.00 | | 2 508.00 | 32 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 647.00 | 19 791.00 | 1 105.00 | 76 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 687.00 | 15 622.00 | | 52 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 4 168.00 | 1 105.00 | 23 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 183.00 | 82 797.00 | 347 851.00 | 794 183.00 |
VI Groupe et associés | 344 149.00 | 344 149.00 | | 344 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VP Divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 457.00 | 714 072.00 | 347 851.00 | 1 425 457.00 |