| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 310.00 | 52 687.00 | 15 622.00 | 68 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 6 400.00 | 1 293.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 686.00 | 17 560.00 | 7 125.00 | 24 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 744.00 | 76 647.00 | 1 254 096.00 | 1 330 744.00 |
BT Marchandises | 116 454.00 | | 116 454.00 | 116 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 836.00 | | 197 836.00 | 197 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 580.00 | 76 647.00 | 1 451 932.00 | 1 528 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 236.00 | 4 572.00 | | -28 236.00 |
DL TOTAL (I) | -22 664.00 | 5 572.00 | | -22 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206.00 | 1 306.00 | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 358.00 | 685 553.00 | | 876 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 804.00 | 618 130.00 | | 304 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 309.00 | 115 055.00 | | 243 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | 35 476.00 | | 49 727.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 597.00 | 1 455 713.00 | | 1 474 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 932.00 | 1 461 286.00 | | 1 451 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 036.00 | | | 1 331 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 330 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 32 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 057.00 | 27 882.00 | 292.00 | 49 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 917.00 | 22 770.00 | | 29 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | 5 112.00 | 292.00 | 19 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 309.00 | 243 309.00 | | 243 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 385.00 | 81 202.00 | 341 115.00 | 875 385.00 |
VI Groupe et associés | 304 804.00 | 304 804.00 | | 304 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 597.00 | 680 414.00 | 341 115.00 | 1 474 597.00 |