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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
AN Terrains | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 2 565.00 | 909.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 102.00 | 151 334.00 | 21 768.00 | 173 102.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 370.00 | 168 166.00 | 40 203.00 | 208 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 235.00 | 3 657.00 | 463 578.00 | 467 235.00 |
BZ Autres créances | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 334.00 | 3 657.00 | 588 676.00 | 592 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 704.00 | 171 824.00 | 628 879.00 | 800 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 208 759.00 | | | 208 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 063.00 | | | 385 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 879.00 | | | 628 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 710.00 | | | 380 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 459.00 | 479 218.00 | 1 603 677.00 | 1 124 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 459.00 | 479 218.00 | 1 603 677.00 | 1 124 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 331.00 | | | 1 666 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 044.00 | | | 1 648 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 163.00 | 12 775.00 | 771.00 | 156 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 594.00 | 12 775.00 | 771.00 | 149 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742.00 | 6 389.00 | 4 353.00 | 10 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 205.00 | 586 384.00 | 21 821.00 | 608 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 064.00 | 380 711.00 | 4 353.00 | 385 064.00 |