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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
AN Terrains | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 983.00 | 148 747.00 | 12 235.00 | 160 983.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 807.00 | 166 489.00 | 32 317.00 | 198 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 306.00 | 2 047.00 | 394 259.00 | 396 306.00 |
BZ Autres créances | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 747.00 | 2 047.00 | 501 700.00 | 503 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 555.00 | 168 537.00 | 534 018.00 | 702 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 158 323.00 | | | 158 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 229 938.00 | | | 229 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 079.00 | | | 304 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 018.00 | | | 534 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 079.00 | | | 304 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 416.00 | 458 826.00 | 1 420 242.00 | 961 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 416.00 | 458 826.00 | 1 420 242.00 | 961 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 135.00 | | | 1 485 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 289.00 | | | 1 430 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 468.00 | 10 400.00 | 3 378.00 | 159 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | 10 400.00 | 3 378.00 | 152 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 396 307.00 | 396 307.00 | | 396 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VP Divers | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 139.00 | 488 057.00 | 20 082.00 | 508 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 080.00 | 304 080.00 | | 304 080.00 |