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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
AN Terrains | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 146.00 | 328.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 122.00 | 142 054.00 | 22 067.00 | 164 122.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 189.00 | 159 467.00 | 38 721.00 | 198 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 400.00 | 1 667.00 | 369 733.00 | 371 400.00 |
BZ Autres créances | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 782.00 | 1 667.00 | 459 115.00 | 460 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 971.00 | 161 135.00 | 497 836.00 | 658 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 227 046.00 | | | 227 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 723.00 | | | -68 723.00 |
DL TOTAL (I) | 175 092.00 | | | 175 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 744.00 | | | 322 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 836.00 | | | 497 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 744.00 | | | 322 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 135.00 | 538 150.00 | 1 436 285.00 | 898 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 135.00 | 538 150.00 | 1 436 285.00 | 898 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 565.00 | | | 1 501 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 289.00 | | | 1 570 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 723.00 | | | -68 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 370.00 | | | 208 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 167.00 | | 11 895.00 | 168 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598.00 | | 11 895.00 | 161 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 371 401.00 | | | 371 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VP Divers | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 517.00 | 454 077.00 | 19 440.00 | 473 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 744.00 | 322 744.00 | | 322 744.00 |