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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012.00 | 2 107.00 | 2 905.00 | 5 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 627.00 | 11 692.00 | 55 935.00 | 67 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 288.00 | 13 799.00 | 125 489.00 | 139 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 754 449.00 | | 754 449.00 | 754 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 969.00 | | 798 969.00 | 798 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 258.00 | 13 799.00 | 924 459.00 | 938 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 398.00 | 485 445.00 | | 584 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 123.00 | 98 953.00 | | 100 123.00 |
DL TOTAL (I) | 693 321.00 | 593 198.00 | | 693 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 648.00 | 74 068.00 | | 56 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 159.00 | 52 922.00 | | 56 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 45 325.00 | | 46 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 939.00 | 19 815.00 | | 71 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 138.00 | 192 131.00 | | 231 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 459.00 | 785 329.00 | | 924 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 318.00 | 135 598.00 | | 192 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 049.00 | | 5 460.00 | 135 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 139 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 72 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | | 5 460.00 | 68 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | 6 419.00 | 1 220.00 | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 6 419.00 | 1 220.00 | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 631.00 | 17 811.00 | 38 820.00 | 56 631.00 |
VI Groupe et associés | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VP Divers | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 138.00 | 192 318.00 | 38 820.00 | 231 138.00 |