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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 3 365.00 | 3 896.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 272.00 | 16 956.00 | 61 316.00 | 78 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 183.00 | 20 321.00 | 131 863.00 | 152 183.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 842 577.00 | | 842 577.00 | 842 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 617.00 | | 878 617.00 | 878 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 800.00 | 20 321.00 | 1 010 480.00 | 1 030 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 684 521.00 | 584 398.00 | | 684 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 007.00 | 100 123.00 | | 105 007.00 |
DL TOTAL (I) | 798 328.00 | 693 321.00 | | 798 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 913.00 | 56 648.00 | | 38 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 330.00 | 56 159.00 | | 60 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 46 392.00 | | 63 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 235.00 | 71 939.00 | | 38 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 152.00 | 231 138.00 | | 212 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 480.00 | 924 459.00 | | 1 010 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 367.00 | 192 318.00 | | 191 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 288.00 | | 12 895.00 | 139 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 638.00 | | 12 895.00 | 72 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 6 522.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | 6 522.00 | | 13 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 895.00 | 18 110.00 | 20 785.00 | 38 895.00 |
VI Groupe et associés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 061.00 | 30 543.00 | 3 518.00 | 34 061.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 152.00 | 191 367.00 | 20 785.00 | 212 152.00 |