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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 664.00 | 3 956.00 | 3 708.00 | 7 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 093.00 | 22 588.00 | 55 505.00 | 78 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 408.00 | 26 544.00 | 125 863.00 | 152 408.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 200.00 | 2 186.00 | 220 014.00 | 222 200.00 |
CF Disponibilités | 674 008.00 | | 674 008.00 | 674 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 132.00 | 2 186.00 | 933 946.00 | 936 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 540.00 | 28 731.00 | 1 059 809.00 | 1 088 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 739 528.00 | 684 521.00 | | 739 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 885.00 | 105 007.00 | | 97 885.00 |
DL TOTAL (I) | 846 212.00 | 798 328.00 | | 846 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 856.00 | 38 913.00 | | 20 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 644.00 | 60 330.00 | | 99 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 63 047.00 | | 61 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 38 235.00 | | 31 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 597.00 | 212 152.00 | | 213 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 809.00 | 1 010 480.00 | | 1 059 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 484.00 | 191 367.00 | | 207 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 183.00 | | 1 624.00 | 152 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 152 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 85 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 533.00 | | 1 624.00 | 85 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 321.00 | 7 623.00 | 1 399.00 | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 7 623.00 | 1 399.00 | 20 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 838.00 | 14 725.00 | 6 112.00 | 20 838.00 |
VI Groupe et associés | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 132.00 | 35 248.00 | 2 884.00 | 38 132.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 597.00 | 207 484.00 | 6 112.00 | 213 597.00 |