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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
CU Autres participations | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 543.00 | 172 067.00 | | 179 543.00 |
DH Report à nouveau | | -10 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820.00 | 18 457.00 | | -1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 194 492.00 | 196 313.00 | | 194 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 15.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 144 537.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 540.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 595.00 | 314 557.00 | | 4 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 087.00 | 510 870.00 | | 199 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595.00 | 290 206.00 | | 4 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 671.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080.00 | 2 202 717.00 | | 1 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900.00 | 2 184 260.00 | | 2 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820.00 | 18 457.00 | | -1 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 724.00 | | 41 038.00 | 571 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 407.00 | 81 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 624.00 | 81 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 050.00 | | | 511 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | | 41 038.00 | 50 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 007.00 | | 431 007.00 | 431 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 840.00 | | 420 840.00 | 420 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 15 980.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 11 959.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | | 128 544.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 56 550.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 107.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 956.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 704.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 4 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 20 432.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 121 066.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 200 713.00 | | 2 900.00 |