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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 826.00 | | 196 826.00 | 196 826.00 |
CU Autres participations | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 307.00 | 178 534.00 | | 156 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 126.00 | 2 773.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 196 203.00 | 198 077.00 | | 196 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 982.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 623.00 | 982.00 | | 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 826.00 | 199 058.00 | | 196 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623.00 | 982.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 089.00 | 6 084.00 | | 25 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963.00 | 3 311.00 | | 1 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 126.00 | 2 773.00 | | 23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | 1 736.00 | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 393.00 | 701.00 | | 393.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 2 437.00 | | 1 963.00 |