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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 840.00 | | 244 840.00 | 244 840.00 |
CU Autres participations | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 543.00 | 179 543.00 | | 139 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | -1 820.00 | | 40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 195 304.00 | 194 492.00 | | 195 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 480.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 536.00 | 4 595.00 | | 49 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 840.00 | 199 087.00 | | 244 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 536.00 | 4 595.00 | | 49 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 097.00 | 1 080.00 | | 43 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285.00 | 2 900.00 | | 2 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 811.00 | -1 820.00 | | 40 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | 2 900.00 | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 522.00 | | | 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 110.00 | 2 900.00 | | 2 110.00 |