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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 145 916.00 | 110 867.00 | 35 049.00 | 145 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 551.00 | 53 127.00 | 6 424.00 | 59 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 465.00 | 41 681.00 | 51 784.00 | 93 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 005.00 | 205 675.00 | 182 331.00 | 388 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 652.00 | 205 675.00 | 359 977.00 | 565 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 144 389.00 | 130 934.00 | | 144 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 13 455.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 153 188.00 | 152 011.00 | | 153 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 789.00 | 29 168.00 | | 78 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 44 299.00 | | 55 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 95 007.00 | | 65 269.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 4 497.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 789.00 | 176 362.00 | | 206 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 977.00 | 328 374.00 | | 359 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 725.00 | | 908 725.00 | 908 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 725.00 | | 908 725.00 | 908 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 120 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -107.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 021.00 | -2 725.00 | | -5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 791.00 | 963 860.00 | | 908 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 614.00 | 950 405.00 | | 907 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | 13 455.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 948.00 | | 36 257.00 | 352 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 388 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 675.00 | | 36 257.00 | 262 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 993.00 | 26 682.00 | | 178 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 993.00 | 26 682.00 | | 178 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UP Prêts | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |