| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 145 916.00 | 124 686.00 | 21 230.00 | 145 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 746.00 | 55 807.00 | 5 938.00 | 61 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 475.00 | 53 857.00 | 52 618.00 | 106 475.00 |
BF Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 210.00 | 234 351.00 | 168 860.00 | 403 210.00 |
BT Marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BZ Autres créances | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 216.00 | 234 351.00 | 353 865.00 | 588 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 145 566.00 | 144 389.00 | | 145 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | 1 177.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 162 322.00 | 153 188.00 | | 162 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 171.00 | 78 789.00 | | 74 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 55 103.00 | | 57 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 348.00 | 65 269.00 | | 53 348.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 4 238.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 543.00 | 206 789.00 | | 191 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 865.00 | 359 977.00 | | 353 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 956.00 | | 867 956.00 | 867 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 956.00 | | 867 956.00 | 867 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 676.00 | |
GE Autres charges | | | 120 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 103.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 103.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -103.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | -5 021.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 131.00 | 908 791.00 | | 868 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 997.00 | 907 614.00 | | 858 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 134.00 | 1 177.00 | | 9 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 005.00 | | 15 205.00 | 388 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 931.00 | | 15 205.00 | 298 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 675.00 | 28 676.00 | | 205 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 675.00 | 28 676.00 | | 205 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UP Prêts | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VC Groupe et associés | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 543.00 | 191 543.00 | | 191 543.00 |