| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 145 916.00 | 145 282.00 | 633.00 | 145 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 442.00 | 62 890.00 | 1 552.00 | 64 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 266.00 | 134 955.00 | 140 311.00 | 275 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 800.00 | 343 127.00 | 229 673.00 | 572 800.00 |
BT Marchandises | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 161 275.00 | | 161 275.00 | 161 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 941.00 | 343 127.00 | 449 814.00 | 792 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 42 877.00 | 151 317.00 | | 42 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 501.00 | 41 560.00 | | 29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 80 001.00 | 200 500.00 | | 80 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 151.00 | 127 345.00 | | 155 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 251.00 | 6 396.00 | | 110 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 160 664.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | 44 749.00 | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 812.00 | 339 534.00 | | 369 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 814.00 | 540 034.00 | | 449 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 816.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 623.00 | | | 485 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 309.00 | 24 818.00 | | 318 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 309.00 | 24 818.00 | | 318 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
VI Groupe et associés | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 812.00 | 369 812.00 | | 369 812.00 |