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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 17 047.00 | 14 122.00 | 2 924.00 | 17 047.00 |
AP Constructions | 22 834.00 | 13 023.00 | 9 811.00 | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 993.00 | 51 120.00 | 17 873.00 | 68 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 828.00 | 49 765.00 | 63.00 | 49 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 123.00 | 128 710.00 | 31 412.00 | 160 123.00 |
BT Marchandises | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 285.00 | | 215 285.00 | 215 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 408.00 | 128 710.00 | 246 697.00 | 375 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 82 338.00 | 89 281.00 | | 82 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 680.00 | -6 942.00 | | 25 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811.00 | 1 110.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 121 667.00 | 96 286.00 | | 121 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 155.00 | 52 866.00 | | 26 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 123.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 47 822.00 | | 34 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 942.00 | 60 993.00 | | 62 942.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 031.00 | 161 804.00 | | 125 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 697.00 | 258 090.00 | | 246 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 319.00 | 139 738.00 | | 119 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 303.00 | | 3 819.00 | 156 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 895.00 | | 3 807.00 | 154 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 12.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 395.00 | 12 315.00 | | 116 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 715.00 | 12 315.00 | | 115 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 015.00 | 20 304.00 | 5 712.00 | 26 015.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VP Divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 031.00 | 119 319.00 | 5 712.00 | 125 031.00 |