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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AN Terrains | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
AP Constructions | 26 987.00 | 19 136.00 | 7 851.00 | 26 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 753.00 | 61 207.00 | 15 546.00 | 76 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 464.00 | 41 462.00 | 22 002.00 | 63 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 227.00 | 139 532.00 | 156 694.00 | 296 227.00 |
BN En cours de production de biens | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BT Marchandises | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
BZ Autres créances | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CF Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 855.00 | | 281 855.00 | 281 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 081.00 | 139 532.00 | 438 549.00 | 578 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 120 163.00 | 134 124.00 | | 120 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 896.00 | -13 961.00 | | -24 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 104.00 | 248 109.00 | | 223 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 088.00 | 11 517.00 | | 93 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 634.00 | 45 709.00 | | 58 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | 43 044.00 | | 60 112.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 1 280.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 445.00 | 105 129.00 | | 215 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 549.00 | 353 238.00 | | 438 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 445.00 | 98 726.00 | | 215 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 652.00 | | 29 470.00 | 284 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 896.00 | 296 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 896.00 | 184 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 691.00 | | 29 456.00 | 172 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 14.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 331.00 | 15 097.00 | 17 896.00 | 142 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 651.00 | 15 097.00 | 17 896.00 | 141 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 071.00 | 9 814.00 | 13 257.00 | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 445.00 | 202 188.00 | 13 257.00 | 215 445.00 |