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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 871.00 | 30 431.00 | 5 440.00 | 35 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 281.00 | 1 600 431.00 | 539 850.00 | 2 140 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 206.00 | | 861 206.00 | 861 206.00 |
CF Disponibilités | 326 963.00 | | 326 963.00 | 326 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 030.00 | | 1 214 030.00 | 1 214 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 311.00 | 1 600 431.00 | 1 753 881.00 | 3 354 311.00 |
CU Autres participations | 2 104 410.00 | 1 570 000.00 | 534 410.00 | 2 104 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 812 701.00 | | | 812 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 111.00 | | | 1 739 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 881.00 | | | 1 753 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 549.00 | | | 195 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 281.00 | | | 2 140 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 410.00 | | | 2 104 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 256.00 | 7 174.00 | | 23 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 7 174.00 | | 23 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |