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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 124.00 | 17 112.00 | 32 012.00 | 49 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 534.00 | 1 587 112.00 | 566 422.00 | 2 153 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 397.00 | | 896 397.00 | 896 397.00 |
CF Disponibilités | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 869.00 | | 1 331 869.00 | 1 331 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 403.00 | 1 587 112.00 | 1 898 292.00 | 3 485 403.00 |
CU Autres participations | 2 104 410.00 | 1 570 000.00 | 534 410.00 | 2 104 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 967 575.00 | 904 211.00 | | 967 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 563.00 | 114 184.00 | | 120 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 738.00 | 1 816 995.00 | | 1 886 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 322.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 257.00 | 10 697.00 | | 8 257.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 553.00 | 13 925.00 | | 11 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 292.00 | 1 830 920.00 | | 1 898 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 215.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 3 782.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 9 218.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 14 406.00 | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 024.00 | 198 801.00 | | 199 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 461.00 | 84 617.00 | | 78 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 563.00 | 114 184.00 | | 120 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |