| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 124.00 | 7 287.00 | 41 837.00 | 49 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 534.00 | 1 577 287.00 | 576 247.00 | 2 153 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 206.00 | | 796 206.00 | 796 206.00 |
CF Disponibilités | 436 353.00 | | 436 353.00 | 436 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 673.00 | | 1 254 673.00 | 1 254 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 207.00 | 1 577 287.00 | 1 830 920.00 | 3 408 207.00 |
CU Autres participations | 2 104 410.00 | 1 570 000.00 | 534 410.00 | 2 104 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 904 211.00 | 812 701.00 | | 904 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 184.00 | 127 810.00 | | 114 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 995.00 | 1 739 111.00 | | 1 816 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 1 806.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 12 057.00 | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 925.00 | 14 770.00 | | 13 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 920.00 | 1 753 881.00 | | 1 830 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 174.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 174.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 218.00 | -174.00 | | 9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 12 154.00 | | 14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 801.00 | 195 549.00 | | 198 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 617.00 | 67 739.00 | | 84 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 184.00 | 127 810.00 | | 114 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |