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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 127 249.00 | 97 878.00 | 29 371.00 | 127 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 112.00 | 48 104.00 | 4 008.00 | 52 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 477.00 | 148 740.00 | 35 736.00 | 184 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 155.00 | 308 690.00 | 164 465.00 | 473 155.00 |
BT Marchandises | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 636.00 | 308 690.00 | 328 946.00 | 637 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DH Report à nouveau | -56 256.00 | -56 259.00 | | -56 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 425.00 | 3.00 | | 44 425.00 |
DL TOTAL (I) | 42 827.00 | -1 598.00 | | 42 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 577.00 | 115 209.00 | | 100 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 940.00 | 46 940.00 | | 44 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 242.00 | 84 098.00 | | 90 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 361.00 | 52 985.00 | | 45 361.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 147.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 119.00 | 304 379.00 | | 286 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 946.00 | 302 781.00 | | 328 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 177.00 | 304 379.00 | | 219 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 762.00 | | 2 013 762.00 | 2 013 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 762.00 | | 2 013 762.00 | 2 013 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 700.00 | 8 035.00 | | 12 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 080.00 | 29 507.00 | | 24 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 773.00 | 2 020 845.00 | | 2 026 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 348.00 | 2 020 843.00 | | 1 982 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 425.00 | 3.00 | | 44 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 208.00 | | 18 233.00 | 481 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 286.00 | 473 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 286.00 | 363 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 892.00 | | 18 233.00 | 371 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 993.00 | 46 984.00 | 26 286.00 | 287 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 025.00 | 46 984.00 | 26 286.00 | 274 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 577.00 | 33 635.00 | 66 942.00 | 100 577.00 |
VI Groupe et associés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 484.00 | 34 634.00 | 6 850.00 | 41 484.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 119.00 | 219 177.00 | 66 942.00 | 286 119.00 |