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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 131 286.00 | 124 638.00 | 6 647.00 | 131 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 219.00 | 61 471.00 | 43 748.00 | 105 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 569.00 | 188 508.00 | 35 061.00 | 223 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 737.00 | 388 584.00 | 181 153.00 | 569 737.00 |
BT Marchandises | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CF Disponibilités | 170 407.00 | | 170 407.00 | 170 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 645.00 | | 265 645.00 | 265 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 382.00 | 388 584.00 | 446 798.00 | 835 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
DG Autres réserves | 185 945.00 | 154 475.00 | | 185 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046.00 | 31 470.00 | | 26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 229 147.00 | 203 102.00 | | 229 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 921.00 | 51 776.00 | | 19 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 896.00 | 101 750.00 | | 83 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 77 679.00 | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | 7 293.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 651.00 | 238 498.00 | | 217 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 798.00 | 441 600.00 | | 446 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 943.00 | 238 498.00 | | 189 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 180.00 | | 2 324 180.00 | 2 324 180.00 |
FG Production vendue services | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 857.00 | | 2 325 857.00 | 2 325 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | 2 728.00 | | 6 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 468.00 | 58 041.00 | | 36 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 112.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 112.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | 13 598.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 7 318.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 026.00 | 2 543 230.00 | | 2 332 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 980.00 | 2 511 759.00 | | 2 305 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 046.00 | 31 470.00 | | 26 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 6 624.00 | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 644.00 | | 42 093.00 | 527 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 980.00 | | 42 093.00 | 417 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 645.00 | 16 939.00 | | 371 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 678.00 | 16 939.00 | | 357 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 682.00 | 6 974.00 | 27 708.00 | 34 682.00 |
VI Groupe et associés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 651.00 | 189 943.00 | 27 708.00 | 217 651.00 |