| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 129 549.00 | 121 280.00 | 8 270.00 | 129 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 075.00 | 54 045.00 | 35 029.00 | 89 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 356.00 | 182 353.00 | 17 003.00 | 199 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 644.00 | 371 645.00 | 155 999.00 | 527 644.00 |
BT Marchandises | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 699.00 | | 290 699.00 | 290 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 343.00 | 371 645.00 | 446 698.00 | 818 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
DG Autres réserves | 154 475.00 | 128 266.00 | | 154 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | 26 209.00 | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 203 102.00 | 171 632.00 | | 203 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 776.00 | 30 513.00 | | 51 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | 83 321.00 | | 101 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 777.00 | 54 506.00 | | 82 777.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 7 861.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 596.00 | 176 944.00 | | 243 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 698.00 | 348 576.00 | | 446 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 596.00 | 176 944.00 | | 243 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 829.00 | | 33 012.00 | 494 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 7 197.00 | 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197.00 | | 527 644.00 | 197.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 165.00 | | 32 815.00 | 385 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | 197.00 | 7 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 249.00 | 12 396.00 | | 359 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 282.00 | 12 396.00 | | 345 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 209.00 | 26 013.00 | 7 197.00 | 33 209.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 596.00 | 243 596.00 | | 243 596.00 |