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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 28 649.00 | 7 250.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 988.00 | 85 026.00 | 135 962.00 | 220 988.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 711.00 | 114 614.00 | 194 096.00 | 308 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 734.00 | 209 106.00 | 598 628.00 | 807 734.00 |
BZ Autres créances | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CF Disponibilités | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 854.00 | 209 106.00 | 762 748.00 | 971 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 565.00 | 323 720.00 | 956 845.00 | 1 280 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 308.00 | | | 284 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 313 655.00 | | | 313 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
EA Autres dettes | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 189.00 | | | 643 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 845.00 | | | 956 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 677.00 | | | 616 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 183.00 | | | 280 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 630.00 | 27 047.00 | 12 063.00 | 99 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 35.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 726.00 | 27 012.00 | 12 063.00 | 98 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 423.00 | 268 423.00 | | 268 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 937.00 | 133 937.00 | | 133 937.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 3 600.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 410.00 | 238 971.00 | 26 513.00 | 50 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 687.00 | 858 587.00 | 3 100.00 | 861 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 190.00 | 616 677.00 | 26 513.00 | 643 190.00 |